恩平市2020年本級(jí)預(yù)算第二次調(diào)整方案

　　今年8月，市第十六屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十八次會(huì)議通過(guò)了《恩平市2020年本級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案》，此后，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，由于上級(jí)下達(dá)我市新增債券和置換債券增加和政府性基金收入短收等因素，結(jié)合我市四套預(yù)算執(zhí)行的變化情況，根據(jù)《預(yù)算法》《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》等有關(guān)規(guī)定，我局制定了《恩平市2020年本級(jí)預(yù)算第二次調(diào)整方案》，具體調(diào)整如下：

　　一、一般公共預(yù)算調(diào)整

　　（一）收入調(diào)整事項(xiàng)

　　1.本級(jí)組織的一般公共預(yù)算收入125747萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)一致，其中稅收收入調(diào)減4800萬(wàn)元，調(diào)整為83498萬(wàn)元；非稅收入相應(yīng)增加4800萬(wàn)元，調(diào)整為42249萬(wàn)元。

　　2.財(cái)力性補(bǔ)助收入增加2496萬(wàn)元，其中：2020年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎(jiǎng)勵(lì)資金896萬(wàn)元、2020年部分地區(qū)財(cái)力補(bǔ)助資金1600萬(wàn)元，財(cái)力性補(bǔ)助收入調(diào)整為108976萬(wàn)元。

　　3.專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入減少15000萬(wàn)元，調(diào)整為54326萬(wàn)元，主要是根據(jù)江門(mén)財(cái)政局要求，將下達(dá)的《關(guān)于下達(dá)恩平市劃轉(zhuǎn)債務(wù)2020年本息補(bǔ)助資金的通知》（江財(cái)債〔2020〕2號(hào)）劃轉(zhuǎn)存量債務(wù)資金15000萬(wàn)元由一般公共預(yù)算的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入調(diào)整為政府性基金的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入。

　　4.上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少1754萬(wàn)元，根據(jù)江門(mén)市財(cái)政局《關(guān)于2019年恩平市財(cái)政年終決算的批復(fù)》（江財(cái)預(yù)〔2020〕85號(hào)）批復(fù)，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入由28586 萬(wàn)元，調(diào)整為26832萬(wàn)元。

　　5.地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加5751萬(wàn)元。其中：一是根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2020年8月地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金》（江財(cái)債〔2020〕13號(hào)）下達(dá)我市新增一般債券轉(zhuǎn)貸資金5751萬(wàn)元；二是根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2020年第二批再融資債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（江財(cái)外〔2020〕25號(hào)）上級(jí)下達(dá)我市第二批再融資債券轉(zhuǎn)貸資金534萬(wàn)元。

　　6.調(diào)入資金減少3136萬(wàn)元，調(diào)整為51008萬(wàn)元，其中：政府性基金預(yù)算調(diào)入17434萬(wàn)元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)整基金調(diào)入14913萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶調(diào)入15000萬(wàn)元，其他資金調(diào)入3661萬(wàn)元。

　　綜上述情況，一般公共預(yù)算總收入減少11643萬(wàn)元，由第一次預(yù)算調(diào)整的448023萬(wàn)元調(diào)整為436380萬(wàn)元。

　　（二）支出調(diào)整事項(xiàng)

　　1.本級(jí)增加安排支出共6567萬(wàn)元，主要項(xiàng)目有：市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局信息創(chuàng)新項(xiàng)目工程663萬(wàn)元；發(fā)熱門(mén)診規(guī)范化建設(shè)140萬(wàn)元；村鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目建設(shè)資金增加308萬(wàn)元；新增一般債券轉(zhuǎn)貸資金安排恩平市鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施及配套項(xiàng)目5217萬(wàn)元；全市非稅收入征管經(jīng)費(fèi)增加214萬(wàn)元等（詳見(jiàn)附件2）。

　　2.本級(jí)調(diào)減支出共16455萬(wàn)元。根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)當(dāng)年預(yù)計(jì)無(wú)法支出和調(diào)整支出的項(xiàng)目資金進(jìn)行調(diào)減，主要調(diào)減的項(xiàng)目有：各鎮(zhèn)結(jié)余款調(diào)減600萬(wàn)元；稅務(wù)局征收經(jīng)費(fèi)調(diào)減750萬(wàn)元；職業(yè)教育校舍改造及設(shè)備設(shè)施調(diào)減472萬(wàn)元；城鄉(xiāng)中小學(xué)校舍建設(shè)工程調(diào)減1754萬(wàn)元；中小學(xué)校推進(jìn)教育現(xiàn)代化校園校舍建設(shè)調(diào)減284萬(wàn)元；機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金補(bǔ)繳及清算資金調(diào)減7500萬(wàn)元；市衛(wèi)生健康局經(jīng)常性收支差調(diào)減429萬(wàn)元；壓減一般性支出262萬(wàn)元；預(yù)留編制新吸收人員工資及機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員自然晉升工資調(diào)減2760萬(wàn)元等（詳見(jiàn)附件2）。

　　3. 減少上級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)支出1754萬(wàn)元，根據(jù)江門(mén)市財(cái)政局《關(guān)于2019年恩平市財(cái)政年終決算的批復(fù)》（江財(cái)預(yù)〔2020〕85號(hào)）批復(fù)調(diào)減1754萬(wàn)元。

　　綜上述情況，一般公共預(yù)算總支出減少11643萬(wàn)元，由第一次預(yù)算調(diào)整的448023萬(wàn)元調(diào)整為436380萬(wàn)元。

　　（三）調(diào)整后的一般公共預(yù)算收支情況

　　本級(jí)組織的一般公共預(yù)算收入125747萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入176992萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入26832萬(wàn)元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入55801萬(wàn)元、調(diào)入資金51008萬(wàn)元，總收入為436380萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出373072萬(wàn)元，加上上解支出12723萬(wàn)元，一般債券還本支出50585萬(wàn)元，總支出為436380萬(wàn)元，收支平衡。

　　二、政府性基金預(yù)算調(diào)整

　　（一）收入調(diào)整事項(xiàng)

　　1.本級(jí)組織收入調(diào)減36674萬(wàn)元，調(diào)整后本級(jí)組織的基金預(yù)算收入為51141萬(wàn)元。調(diào)整的項(xiàng)目主要是：賣(mài)地收入調(diào)減39794萬(wàn)元，由預(yù)算計(jì)劃的80000萬(wàn)元調(diào)整為40206萬(wàn)元，主要原因是由于受疫情和市場(chǎng)環(huán)境影響，企業(yè)投資房地產(chǎn)熱度有所下降，市自然資源局年初制定的土地出讓計(jì)劃在預(yù)算執(zhí)行中未能實(shí)現(xiàn)；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入增加2920萬(wàn)元；污水處理費(fèi)收入增加200萬(wàn)元。

　　2.上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入增加15000萬(wàn)元，調(diào)整為19343萬(wàn)元，主要是根據(jù)江門(mén)財(cái)政局要求，將下達(dá)的《關(guān)于下達(dá)恩平市劃轉(zhuǎn)債務(wù)2020年本息補(bǔ)助資金的通知》（江財(cái)債〔2020〕2號(hào)）劃轉(zhuǎn)存量債務(wù)資金15000萬(wàn)元由一般公共預(yù)算的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入調(diào)整為政府性基金的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入。

　　3.上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少65萬(wàn)元，根據(jù)江門(mén)市財(cái)政局《關(guān)于2019年恩平市財(cái)政年終決算的批復(fù)》（江財(cái)預(yù)〔2020〕85號(hào)）批復(fù)，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入由22371萬(wàn)元，調(diào)整為22306萬(wàn)元。

　　4.抗疫特別國(guó)債轉(zhuǎn)移支付收入增加990萬(wàn)元，調(diào)整為13190萬(wàn)元。

　　5.地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加5000萬(wàn)元，調(diào)為18900萬(wàn)元。主要是根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2020年8月地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金》（江財(cái)債〔2020〕13號(hào)）下達(dá)我市新增專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金5000萬(wàn)元。

　　綜上述情況，政府性基金預(yù)算總收入減少15749萬(wàn)元，由第一次預(yù)算調(diào)整的140629萬(wàn)元調(diào)整為124880萬(wàn)元。

　　（二）支出調(diào)整事項(xiàng)

　　1.本級(jí)增加安排支出共7297萬(wàn)元，主要項(xiàng)目有：樟木坑垃圾處理運(yùn)營(yíng)費(fèi)及滲瀝液外運(yùn)處理費(fèi)增加268萬(wàn)元；新增專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金安排恩平市拆舊復(fù)墾項(xiàng)目5000萬(wàn)元；抗疫特別國(guó)債資金安排2020年公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)熱門(mén)診和診室規(guī)范化建設(shè)990萬(wàn)元；上解江門(mén)市推進(jìn)重大項(xiàng)目重大平臺(tái)建設(shè)資金820萬(wàn)元等（詳見(jiàn)附件4）。

　　2.本級(jí)調(diào)減支出共22981萬(wàn)元。根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)當(dāng)年預(yù)計(jì)無(wú)法支出和調(diào)整支出的項(xiàng)目資金進(jìn)行調(diào)減，主要調(diào)減的項(xiàng)目有：恩平市2019年度農(nóng)村生活污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目調(diào)減400萬(wàn)元；交通工程建設(shè)資金調(diào)減2070萬(wàn)元；國(guó)有資產(chǎn)回贖費(fèi)用調(diào)減2283萬(wàn)元；恩平產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)調(diào)減1800萬(wàn)元；擴(kuò)大生態(tài)公益林損失性補(bǔ)助調(diào)減350萬(wàn)元；市和鎮(zhèn)征地拆遷補(bǔ)償調(diào)減4000萬(wàn)元；消化以前年度預(yù)付資金項(xiàng)目安排的支出調(diào)減3000萬(wàn)元；補(bǔ)助被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障費(fèi)用調(diào)減445萬(wàn)元；土地收儲(chǔ)支出調(diào)減600萬(wàn)元；2017年及以前年度市政工程項(xiàng)目調(diào)減600萬(wàn)元；2020年市政建設(shè)工程款（含2018年以后結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目）調(diào)減2347萬(wàn)元; 調(diào)出資金調(diào)減344萬(wàn)元等(詳見(jiàn)附件4）。

　　3. 減少上級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)支出65萬(wàn)元，根據(jù)江門(mén)市財(cái)政局《關(guān)于2019年恩平市財(cái)政年終決算的批復(fù)》（江財(cái)預(yù)〔2020〕85號(hào)）批復(fù)調(diào)減65萬(wàn)元。

　　綜上述情況，政府性基金預(yù)算總支出減少15749萬(wàn)元，由第一次預(yù)算調(diào)整的140608萬(wàn)元調(diào)整為124859萬(wàn)元。

　　（三）調(diào)整后的政府性基金預(yù)算收支情況

　　本級(jí)組織的政府性基金預(yù)算收入51141萬(wàn)元，加上上級(jí)追加收入19343萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入22306萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債轉(zhuǎn)移支付收入13190萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入18900萬(wàn)元，總收入為124880萬(wàn)元?；痤A(yù)算支出104227萬(wàn)元，加上專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出2378萬(wàn)元，上解支出820萬(wàn)元，調(diào)出資金17434萬(wàn)元，總支出124859萬(wàn)元，總收支相抵結(jié)余21萬(wàn)元。

　　三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整

　　（一）收入調(diào)整事項(xiàng)

　　1. 市公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司收入調(diào)減20萬(wàn)元，調(diào)整為50萬(wàn)元。主要原因:一是法院對(duì)市公有公司下屬企業(yè)資產(chǎn)的拍賣(mài)執(zhí)行力度不斷加大，導(dǎo)致收入逐漸減少；二是受疫情影響，公有公司下屬企業(yè)有多家承租戶退租，對(duì)部分承租行政事業(yè)資產(chǎn)的民營(yíng)企業(yè)和個(gè)體工商戶進(jìn)行減免租金。

　　2. 市規(guī)劃設(shè)計(jì)院收入調(diào)減240萬(wàn)元，調(diào)整為360萬(wàn)元。主要原因：一是受疫情影響，房地產(chǎn)市場(chǎng)下行壓力較大，開(kāi)發(fā)商購(gòu)地和報(bào)建意愿降低；二是市規(guī)劃設(shè)計(jì)院服務(wù)項(xiàng)目與相關(guān)職能部門(mén)合并，取消了多項(xiàng)服務(wù)收入，僅保留城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)收費(fèi)。

　　綜上述情況，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入減少260萬(wàn)元，由預(yù)算的1951萬(wàn)元調(diào)整為1691萬(wàn)元。

　　（二）支出調(diào)整事項(xiàng)

　　調(diào)減支出共293萬(wàn)元，調(diào)整為1623萬(wàn)元。其中，國(guó)有企業(yè)發(fā)展改革專(zhuān)項(xiàng)資金調(diào)減12萬(wàn)元；供水公司收益審核費(fèi)調(diào)減1萬(wàn)元；城區(qū)公交發(fā)展扶持專(zhuān)項(xiàng)資金調(diào)減40萬(wàn)元；市規(guī)劃設(shè)計(jì)院運(yùn)轉(zhuǎn)資金調(diào)減240萬(wàn)元。

　　（三）調(diào)整后的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況

　　本級(jí)組織的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1409萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入282萬(wàn)元，總收入為1691萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1623萬(wàn)元?？偸罩嗟纸Y(jié)余68萬(wàn)元。

　　四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整

　　根據(jù)疫情期間階段性減免社保費(fèi)相關(guān)政策文件和社?；疬\(yùn)行的實(shí)際情況，2020年我市社?；鹦枰{(diào)整，具體如下：

　　全市社會(huì)保險(xiǎn)基金年初預(yù)算總收入174389萬(wàn)元，增加42383萬(wàn)元，調(diào)整為216772萬(wàn)元。其中，2020年職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入預(yù)算調(diào)減2247萬(wàn)元，調(diào)整為26528萬(wàn)元；企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)收入預(yù)算調(diào)增48051萬(wàn)元，調(diào)整為92253萬(wàn)元；2020年機(jī)關(guān)養(yǎng)老收入預(yù)算調(diào)減2932萬(wàn)元，調(diào)整為33494萬(wàn)元；2020年工傷保險(xiǎn)收入預(yù)算調(diào)減478萬(wàn)元，調(diào)整為2064萬(wàn)元；2020年失業(yè)保險(xiǎn)收入預(yù)算調(diào)減11萬(wàn)元，調(diào)整為734萬(wàn)元。

　　全市社會(huì)保險(xiǎn)基金年初預(yù)算總支出213686萬(wàn)元（含機(jī)關(guān)養(yǎng)老及職業(yè)年金2014年10月至2017年12月的清算數(shù)據(jù)），減少1763萬(wàn)元，調(diào)整為211923萬(wàn)元。

　　2020年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支結(jié)余4849萬(wàn)元，歷年滾存86537萬(wàn)元。（因職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌，其滾存結(jié)余不列入計(jì)算范圍）。